编者按：公司2016年度经营工作会议上，郑文舫总裁作了经营工作的专题报告，号召全体员工同舟共济、团结一心、树立信心、共同努力，为实现公司健康发展这一目标而砥砺奋进。半年时间过去，经过大家的共同努力，公司的经营情况究竟怎样？订立的目标实现了多少？在2017年集团半年经营会议上，郑文舫总裁总结了2017年上半年的工作成果，讨论下半年的工作思路，部署下一阶段工作任务。本文根据总裁讲话整理。

 

一、上半年经营工作总结

1、公司半年度经营业绩

2017年1-6月，公司营业收入比上年同期增长6.61%；归属于母公司所有者净利润上年同期下降19.08%。从集团公司整体来看，上半年公司增收节支、扭亏增盈的效果并不显著。接下来，大致通报一下主要盈利和亏损子公司的情况。

2、主要盈利子公司经营业绩

主要盈利子公司的特点是：整体业绩稳中有升，部分子公司业绩增长突出。几个传统盈利项目，包括华山、梵净山、海三索和猴岛公园、千岛湖、庐山、珠海和广州等，贡献了公司绝大多数的收入。本文节选三家公司上半年的亮点工作予以分享。

（1）华山索道

华山索道运营20周年，安全生产20周年，代表了华山索道和索道中心全体同事们的辛勤和汗水，华山索道是三特公司发展的起点和里程碑，值得全体三特同仁学习和发扬。在此，对华山公司和索道中心再次予以祝贺，希望他们再接再厉，再创佳绩！

今年上半年，华山索道一是紧紧围绕“安全与创新”展开工作，从安全管理制度体系建设、员工安全能力、安全意识培训等多方面开展安全工作的监督、检查、评价和提高。二是持续建设智慧索道，开展了体系创新、营销创新、运营创新等多维度、多层次的创新活动，在经营上积极探索，丰富营销策略和手段，有力保障了公司业绩的稳定增长。

下半年，华山索道公司除继续落实安全建设和经营创新工作外，要加紧探讨和推动老腔故里项目，进一步了解市场环境，积极推进项目规划，尽快提出项目具体实施方案。

（2）梵净山公司

近年来，梵净山高速增长呈现常态化。上半年，梵净山公司接待人数、营业收入和利润再创新高。公司全体员工克服重重困难，将梵净山打造成为三特集团的明星项目，更成为贵州旅游的标志和名片。

上半年，梵净山公司有几点工作是值得学习的：

首先是品牌建设。梵净山正在推进5A创建和申遗工作，在省市各级主管部门的统一部署下，梵净山公司及时对接，协调解决各项整改问题，确保各项5A创建和申遗任务和整改事项落到实处。梵净山5A创建和申遗工作的顺利开展，树立了三特集团在全国旅游市场的又一面鲜明旗帜，极大丰富了三特索道的品牌内涵，提升了品牌价值和知名度。

其次是多方位的营销工作。一是大营销，在省市主管部门带头下，梵净山在纽约时代广场、央视各频道广告、走遍中国等高端平台进行了高规格宣传活动；二是小营销，完成了覆盖贵州省、湖南、四川、重庆等地梵净山品牌广告的集中投放；三是线上线下开展了形式多样的主题营销活动。丰富的营销手段，转化成客流，极大推动了业绩的提升。

在肯定梵净山成绩的同时，我再提几点要求：

一是切实落实和推进贵州全面发展战略。我们要立足梵净山，放眼贵州其他优质资源，由点带面，全面发展。二是在地方各级主管部门领导下，全力做好创建5A和申遗工作。积极做好迎检工作，及时完成各级主管部门关于环境整治、项目整改、升级改造的要求。三是要继续维护好对外关系，保持和维护与地方各级政府、主管部门的良好沟通机制，发挥好梵净山旅游在铜仁市旅游业的核心带动作用。

（3）海三索和猴岛公园

今年上半年，海南公司团队带领所有员工通过引入形式多样的营销手段、园区提档升级工程等多种方式，海三索和猴岛公园保持了业绩的基本稳定，深度挖掘了公司潜力。

下半年，海南公司要着重解决两个问题：一是继续梳理浪漫天源的规划和权属问题，推进整个大猴岛区域的整体建设和经营管理的融合。二是要认真研究猴岛的业态创新，在现有产品基础上推出新品，丰富业态，拔高客单价，保持项目的稳定增长。

3、主要亏损子公司经营业绩

上半年亏损数额较大的几家公司是：克旗旅业公司，崇阳隽水河公司（合并），田野牧歌酒店公司（合并），保康公司，咸丰坪坝营公司，浪漫天缘公司，田野牧歌俱乐部公司。这几家公司要深入分析亏损原因，积极采取措施减亏。

4、其他主要子公司的经营业绩

其他子公司，包括华山宾馆、武陵景区公司、梵净山观光车公司、柴埠溪公司、红安公司、神农架公司等，上半年根据自身实际工作需要，开展了系列经营工作。接下来各公司要继续积极拓展市场，完善经营模式，努力增收节支。

 

二、2017年度经营目标

1、主营业务要实现扭亏，整体经营要实现盈利

数据显示，随着各项改革工作的部署和稳步推进，截至今年9月1日，公司主要子公司收入（含税）增长态势显著，年度经营业绩改善可期。

所有在座的子公司负责人要坚定信心，针对自身业务特点，有的放矢。按照集团公司部署，扎扎实实搞经营，认认真真增收节支，进一步把扭亏增盈深入落实到日常工作中去。

其次，今年7月，公司新一届领导班子成立了一系列旨在研究和解决公司现阶段存在问题的工作专班。九大专班在两个月的时间里收获了一系列显著成果，在一定程度上解决了公司现存的问题；或提出应对问题的方案和工作计划，为公司的经营工作顺利开展奠定了扎实基础。

2、转变思路，积极探索行业新趋势

各经营公司要转变思路，积极探讨新业态，引入新产品体系，要在梳理自身资源优势、外部环境状况等因素的基础上，积极跟上旅游行业发展的新趋势、新热点、新机遇，抢占市场先机。

3、实现经营目标的措施

各项目公司要根据自身的实际情况提出增收或扭亏的具体方案，最后落实到经营目标上。我接下来谈一谈具体工作。

（1）签订目标责任书，确保增收节支落到实处

今天所有项目公司都跟集团公司签订目标责任书，经营目标责任书明确了项目公司的经营目标、建设目标和管理目标等各项具体考核指标，同时还列出了几条对经营、管理工作上的要求。更重要的是，目标责任书还明确了以年终奖核定和发放为主要方式的考评机制。

（2）加大资产运营力度，盘活存量，增加赢利点

公司作为一家上市公司，具有上市公司平台的优势。然而由于各种主客观原因，公司在资本运营层面步伐太慢，没有充分利用资本市场去为公司融资、并购。2017年，必须加大利用资本市场的力度，为公司提升业绩、扩大规模提供帮助。

其次，对于已大量沉淀下去的资源，我们要充分利用当代集团的股东背景，利用天风证券等中介机构，打通一、二级市场，形成“体外培育+上市公司收购”的联动模式，减轻上市公司业绩负担。

再次，我们要在市场上努力寻找有助于公司迅速提升营收、利润和资产规模的标的，采取并购的方式提升公司业绩。

（3）继续清理没有存续意义的公司，减少亏损

为了理顺管理关系，提高管理效率，我们对子公司已进行了两轮清理工作。前期已经注销、吸收合并了一批子公司，也对部分子公司股权进行了梳理和调整。下一步，公司将聚焦主营业务发展方向，探讨部分子公司的战略定位及其发展前景。继续清理与公司主营业务关联不大，持续亏损且短期无法盈利的子公司。

（4）梳理投资项目，控制节奏，提高效益

由投资项目推进专班牵头，对集团公司现有所有在建、待建项目进行梳理和研究，结合资产运营工作、基金和再融资工作、资产处置工作等相关方案，整理出覆盖集团所有项目的统一推进和建设思路。在整体框架范围下，合理调配公司团队、资金等优势资源，支持项目开发工作。

 

三、强化年度考核

1、建立考评机制

集团公司设有经营目标制定考核及清产核资专班、人力资源改革专班、人力资源管理总部，进行子公司经营目标的核定、人事制度和考核方案的制定，从制度到机构到实施，建立和完善公司的考核体系。

2、加强对经营管理目标责任书的执行力度

把经营层的奖励和经营业绩直接挂钩，超额完成任务的，在超额完成的部分中提取一定份额作为对项目公司的奖励；没有完成目标的，按没有完成的情况给予惩戒。对实施年薪制的经营管理人员，年终进行全面考评，奖优罚劣。对做出突出贡献的经营管理人员，给予突出贡献奖。

 

四、部署后四个月的工作

1、对集团公司各管理中心、各部门的要求

一要协助处理好各项历史遗留问题，尽早拿出切实可行的解决方案。二要重新梳理在建项目，做好规划工作。三要加快推进资本运作。四要建立完善考评机制。

2、对经营公司的要求

对经营公司而言，根本性要求就一条：扎实经营。（1）全面落实清产核资工作；（2）做好九、十两个月旺季的营销；（3）创新淡季增收节支措施；（4）规划明年的经营计划。

3、对专班的工作要求

深化落实公司改革和发展的各项决议，拿出具体方案积极执行，克服困难，将公司在战略上、制度上、经营上、管理上等等方面存在的问题妥善解决，推动公司持续健康发展。

 

五、谈一谈我对公司的一些想法

1、推动三特企业文化建设

我想先与大家分享一下两家股东单位当代集团和天风证券的企业文化。当代集团成立近30年，一直坚持以“科技”和“创新”为驱动，关注人与自然的共生共荣，本着“善意”和 “分享”的合作态度，致力于帮助优秀的企业实现其价值提升，进而推动个人、企业和行业不断向更高水平发展。当代的社会责任是做一家有良知、有担当，为社会和人类有所贡献的企业，这是当代的核心价值观。天风证券企业文化的核心定义，对内以创业者为本，对外与客户共生共荣；天风全体员工的行为方式可以概括为六大准则：勤奋、团结、真诚、坚毅、平等、开放。

深刻理解当代集团和天风证券的企业文化，可以给我们很多启迪。从当代的企业文化中，我们要学习意存高远、着眼人与自然可持续发展的理念。从天风证券的企业文化，我们要学习客户关系、勤奋、团结、真诚、坚毅、平等、开放六大员工行为准则。

2、坚守铁的纪律

三特集团要想顺利实现扭亏目标，必须把经营团队打造成一支纪律严明的队伍。只有能坚守铁的纪律的队伍，才能形成最强大的战斗力，拿下最艰巨的目标。

所有员工必须做到以下几点：

一是不要混淆个人利益与集体利益；

二是不要蓄意违规或过失违规；

三是杜绝作风不端正。

不以规矩不能成方圆，公司今后在经营管理中，对这三类行为坚决做到零容忍，发现一例坚决处理一例。

3、管理者要有理想、有责任、有担当

所谓管理者，就是要做出决策、分配资源、指导他人的活动从而实现工作目标。作风正派、敢作敢为、锐意进取的管理者，能最大限度调动广大员工的积极性、主动性、创造性，带领团队为实现经营目标而不断攻坚克难，完成集团公司布置的任务。

2017年下半年，是三特集团生死存亡的关键时期，我们需要坚定信心，团结一致，共同努力，砥砺奋进。

扎实经营，创新经营，积极落实增收节支、扭亏增盈的方针；强化考评，赏优罚劣，激发经营层主观能动性；深化改革，转型升级，促进公司可持续、健康、稳定发展。

各位同仁，“志合者，不以山海为远”，让我们统一目标，携手奋进。在此，预祝三特集团在各位的共同努力下，攻坚克难，扭转局面，跻身于中国一流旅游企业的行列！

（本文根据2017年集团上半年经营工作会议总裁讲话录音整理摘录）